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最新财务部月工作总结及计划

财务部月工作总结及计划

一、本月工作总结

(一)财务指标完成情况

本月财务部严格按照公司年度财务目标开展工作，各项财务指标基本达成预期。具体数据如下：

1.收入指标完成情况

-本月实现营业收入12,580万元，完成月度计划的98.5%，同比增长15.3%

-其中主营业务收入11,240万元，占比89.3%，环比增长8.7%

-其他业务收入1,340万元，占比10.7%，环比下降2.3%

2.成本费用控制

-本月营业成本8,960万元，成本率71.2%，较预算降低2.3个百分点

-销售费用1,820万元，占收入比例14.5%，较预算节约1.2%

-管理费用980万元，占收入比例7.8%，较预算节约0.8%

-财务费用320万元，占收入比例2.5%，较预算降低0.3个百分点

3.利润指标

-实现营业利润2,620万元，利润率20.8%，较预算提高1.5个百分点

-净利润1,980万元，净利率15.7%，较预算提高1.2个百分点

4.现金流状况

-经营活动现金流入净额3,240万元，较上月增加560万元

-现金及现金等价物余额8,760万元，较上月增加420万元

-现金