地接_供应商对账结算表.docxVIP

地接/供应商对账结算表

组团社名称：________________________

地接/供应商名称：________________________

对账编号：________________________

团号：________________________

填表日期：______年____月____日

行程周期：______年____月____日至______年____月____日

团型/人数：____人（成人____人、儿童____人）

一、合作基础信息

对接人

联系电话

结算周期

□现结□周结□月结□其他

合作协议编号

开票要求

□增值税专票□增值税普票

发票抬头

付款方式

□对公转账□现金□其他________；开户行：________________账号：________________

二、费用明细对账（核心板块）

说明：本栏按实际发生费用逐项填写，单价、数量、金额需精准核对，备注栏标注特殊计费规则、优惠减免等情况。

序号

费用项目

单位

单价（元）

数量

应收金额（元）

实付金额（元）

备注

1

住宿费

间/晚

含早/不含早、房型补差

2

餐费

人/餐

餐标、特色餐、清真/素食补差

3

车费

趟/天

车型、路桥费、停车费、超里程

4

门票费

人

首道门票、小交通、优惠票退费

5

导服费

天/团

全陪/地陪