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全球资产短期类滞胀交易特征的宏观线索.pdf

全球资产短期类滞胀交易特征的宏观线索.pdf

    第三阶段，市场试图跳开“滞胀”，寻找后续的新主线，即市场矛盾重新回到“胀”层面，只是交易维度上升

    至通胀持续度。

    在第二阶段“滞”环节中，若商品明显回调，通胀持续度有限。央行快速走出“两难”，降息预期重新抬头，

    风险出清再现，长久期股债双牛，顺周期权益相对落后，黄金再度受益。

    若商品回调有限，且仍由于供给冲击加剧驱动，则央行“两难”持续，股债重新双杀，红利相对抗跌，占优资

    产回归“硬通货”的实物资产。

    若商品回调有限，但由于需求有所承接而供给冲击消退，政策呵护观察，主线重回“软着陆+温和通胀”，风险

    资产回到“戴维斯双击”

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