企业内控与税控流程手册.pptx

企业内部控制与税控流程手册

目录

第1章企业内部控制流程—资金............................................................................................6

1．1资金与授权批准控制....................................................................................................6

1．1．1资金支付业务流程..........................................................................................6

1．1．2资金授权审批流程..........................................................................................8

1．2现金和银行存款控制..................................................................................................10

1．2．1借