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策略专题分析报告：出口出海，三分法全景投资框架.docx

策略专题分析报告：出口出海，三分法全景投资框架.docx

    内容目录

    一、出口主题的弹性回归，但基本面的成长性分化 4

    出口地位的变化，映射在股票市场表现的变化上 4

    预测出口的难度加大，导致相应股票估值溢价的收缩 5

    消费、FDI与制造业投资、基建投资的机会在哪里？ 5

    二、需求驱动逻辑与边际变化 9

    三大外需温度计 9

    消费需求：高收入国家的结构性升级收入跨越下的扩容 10

    制造业投资需求：长期驱动是产业链重构，短期压制是利率与AI挤出 11

    基建投资需求：资源民族主义兴起，加速基建出海 13

    三、框架的应用：当前的出口高景气赛道 15

    海外消费增长的三个层次：轻工制品→汽车、厨卫家电→跨境电商、

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