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金融行业运营部柜员大额现金交接手册

第1章

交接前准备与风险识别

1.1交接前身份核验与授权确认

柜员需携带个人有效身份证件及工作证，在交接登记簿上如实填写姓名、工号、岗位及当前负责的业务量，确保“人证合一”且信息准确无误，防止冒名顶替或身份混淆。主管人员应在交接前15分钟到达柜台，核对柜员身份并签署《大额现金交接确认单》，明确交接时间、交接金额及交接人签字，确立法律意义上的交接效力。

系统端需完成柜员日终批量传输数据的校验，确认当日所有交易记录已完整至核心系统，无未处理的大额转账或可疑交易报告待办事项，保障数据链条的完整性。复核柜员交接清单，逐项核对现金实物数量、面额分布及