风险控制考试试卷及答案完整资料.docx

出，触发因素为经营性现金流恶化。(4)战略风险：投资决策未充分考虑原材料价格波动和市场需求不确定性，触发因素为前期可行性研究不严谨。(5)操作风险(

出，触发因素为经营性现金流恶化。(4)战略风险：投资决策未充分考虑原材料价格波动和市场需求不确定性，触发因素为前期可行性研究不严谨。(5)操作风险(可选)：可能

)8.C(解析：风险偏好需量化为具体指标(如VaR限额、行业集中度)；A错误，风险偏好是“愿意承担的风险水平”，非“最大”；B错误，需董事会审批；D错误，风险容

担；转移后风险由第三方承担。(3)成本结构：对冲需支付交易成本(如点差)；转移需支付保费或期权费。(4)适用场景：对冲适用于可