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2022年CFA二级《投资组合管理》新考纲专属模拟题无冗余考点.doc

2022年CFA二级《投资组合管理》新考纲专属模拟题无冗余考点.doc

    2022年CFA二级《投资组合管理》新考纲专属模拟题无冗余考点

    一、单项选择题（总共10题，每题2分）

    1.下列哪项不属于个人投资者投资政策声明（IPS）的核心组成部分？

    A.流动性需求

    B.税收状况

    C.市场短期预测

    D.风险承受能力

    2.风险预算的核心目标是：

    A.最大化投资组合绝对收益

    B.将总风险限额分配至不同风险因子

    C.完全消除非系统性风险

    D.确保组合收益超过基准

    3.关于再平衡策略，以下表述正确的是：

    A.基于时间的再平衡比基于阈值的再平衡更灵活

    B.再平衡阈值设置需综合考虑交易成本和偏离度

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