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公司资金计划滚动调整机制.docx

公司资金计划滚动调整机制.docx

    公司资金计划滚动调整机制

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、目标与适用范围 7

    三、基本原则 9

    四、管理职责分工 11

    五、资金计划编制要求 14

    六、年度资金计划安排 16

    七、月度资金滚动预测 19

    八、周度资金动态跟踪 22

    九、收支项目分类管理 24

    十、经营性资金计划管理 27

    十一、投资性资金计划管理 31

    十二、筹资性资金计划管理 33

    十三、重点资金事项管控 34

    十四、资金缺口识别机制 36

    十五、资金余缺平衡机制 38

    十六、资金计划调整条件 40

    十七、资金计划调整流程

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