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- 2026-05-13 发布于北京
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出纳岗位职责
一、设置存款账，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳
员定期将公司存款帐面余额与核对，并按月编制存款
余额调节表，公司查阅后报公司总经理审核。
二、除供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，
均需及时存入。
三、公司任何人员出租、出借公司帐户。
四、出纳员每周一向公司总经理上报“存款收付周报表”。
五、财务部人员应加强存款余额、收付业务的工作，财务部只能向本
公司存款余额情况。
六、公司付款由公司经办人员填写“付款表”，经部门、公司
总经理签字后付款，支付支票等，必须具备收款单位经办人
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