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XX丝绸有限公司出纳岗位职责

为规范公司出纳工作，明确出纳履职标准，压实现金管理、银行结算、资金管控及票据管理责任，保障公司资金安全、流转合规，确保出纳工作精准、高效、有序开展，衔接好会计核算、财务管理全流程，防范资金风险、票据风险及操作违规问题，依据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》《人民币银行结算账户管理办法》及公司财务管理制度、资金管理相关规定，结合丝绸企业生产经营、资金收付特点及现代化资金管控模式，特制定本岗位职责，作为出纳日常履职、操作规范、考核奖惩的正式依据，适用于公司出纳岗位工作人员。

一、岗位总则

出纳在财务经理直接领导下，严格履行现金收付、银行结算、票据管理、账目登记及资金管控等核心职责，恪守国家财税法律法规、现金管理及银行结算相关规定，秉持“安全第一、合规严谨、精准高效、恪尽职守”的工作准则，规范开展资金收付、账目登记等工作，妥善保管资金、票据及相关物品，确保公司资金安全、账目清晰、结算合规，为公司财务管理、资金调度提供基础支撑，助力公司资金流稳定有序。

二、核心岗位职责

1.全面负责办理公司现金收付、银行结算相关业务，严格按照公司财务管理制度及银行结算规范，精准、及时处理各类资金收付事宜，包括但不限于原材料采购付款、产品销售收款、员工费用报销付款、各类款项划转等，确保资金收付准