财务部门店代收款制度及流程.pdfVIP

1．总则

1.1.原则：公司收款原则是现款现货，钱货两清。

1.2.目的：为加强对公司收款-对循环的分析管理、保障的安全完整、规范核算，特制定本制度。

1.3.适用范围：

1.3.1.有终端门店。

1.3.2.无终端门店。

2.1.有终端门店的收款制度和流程(门店)

2.1.1.收取订金或全部价款时：

2.1.1.1.门店依据实际收到的现金开具手工收据，列明门店名称。将手工收据的“第三联”交客户留存，将“第二联”

交门店留存，将“第一联”交公司留存（每月交一次）。

2.1.1.2.门店依据手工收据录入系统，开具系统收款单，在“门店名称”栏选择门店，在“手工收据”栏列明手

工收据编号。

2.1.2.现金存款时：

2.1.2.1.每日17:00时之前，门店将当日所收的全部现金存入公司指定的户。门店应根据具体情况（门店距

远近、工作时间等）确定收款截止时点，截止时点前的收款列入当日收款，截止时点后的收款列入明日收款。

2.1.2.2.门店将每日的存款单按时间顺序保管，于每月底交公司留存。

2.1.2.3.门店应依据手工收据、系统收款单和存款单，每日编制“现金收存”。

2.1.3.