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2026年资金管理制度及操作规范档案

2026年1月1日起，集团全部境内、境外主体统一启用本制度。制度以“现金流可见、风险可测、资源可配、责任可追”为设计目标，将资金活动拆分为“流入、留存、流出、调剂、投资、融资、对冲、报告”八个闭环节点，每个节点配套唯一操作规范、唯一系统指令、唯一档案模板，实现“制度—系统—档案”三码合一。任何个人无权以口头、邮件、即时通讯等替代方式修改以下条款。

一、资金流入管理

节点

操作规范

系统指令

档案模板

时效

责任岗位

校验规则

违规罚则

销售回款

客户汇款前48小时，销售部在CRM提交《回款预告单》，附合同、发票、物流单

AR-01

2026-AR-01-V