《出纳业务操作》_项目三-任务二.pptxVIP

银行存款结算业务

项目3

任务1银行结算账户的分类与管理

任务2银行支票结算业务

任务3银行汇票结算业务

任务4银行本票结算业务

任务5商业汇票结算业务

任务6汇兑结算业务

任务7托收承付业务

任务8委托收款业务

任务9网上银行支付业务

存根联

正面

支票联

背面

一、现金支票

任务2银行支票结算业务

从银行开立的基本存款账户或临时存款账户支取现金

从银行开立可以使用薪金收付款账户的支取符合《银行账户管理办法》和《现金管理条例》规定的各种款项

查询银行存款余额

提出申请并填写现金支票使用登记簿

填写支票

审批盖章

生成密码并填入

银行取现并清点现金

1、查询银行存款余额

查询方式：

确定银行存款余额大于要取现的金额，防止开具空头支票，给公司造成不必要的损失

1.登陆企业网上银行查询

2.致电开户行查询

2、提出申请并填写现金支票使用登记簿

3、填写支票

填写时应使用黑色或蓝黑色碳素笔，字迹清晰工整，且不得涂改

1.填写出票日期，出票日期必须使用中文大写。

2.填写收款人全称

3.填写人民币大写金额，不得留白

4.填写人民币小写金额，前面加人民币符号“¥”

5.填写款项的用途

6.填写取现当天日期，用小写日期格式（这个日期可写可不写）

3）填写支票

填写时应使用黑色或蓝黑色碳素笔，字迹清晰工整，且不得涂改

1.小写日期，与正联一致

2.收款人，与正联一致，可