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付款申请单

付款编号： 申请日期：

收款单位： 金额

公户信息 小写

人民币：

私户信息 小写

人民币：

付款内容：

日期 单据号 品名 规格 等级 数量 单价 金额

长度 宽度 辅助数量 基本数量

合计

制单： 财务主管： 采购总监： 总经理： 财务副总：

目前审批流程：

发起人制单（采购业务部门将供应商对帐单及仓库接收单据交财务会计）→财务主管复核→采购总监复核→总经理核准→财务副总核准→出纳付款。

OA审批流程（供选）：

发起人制单（采购业务部门将供应商对帐单及仓库接收单据交财务会计）→财务主管复核→采购总监复核→总经理审核→财务副总审核→董事长核准→出纳付款。