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企业资金支付管控方案.docx

企业资金支付管控方案.docx

    企业资金支付管控方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 5

    三、管理目标 6

    四、基本原则 8

    五、职责分工 10

    六、资金支付分类 12

    七、支付审批流程 14

    八、支付权限设置 18

    九、预算控制要求 21

    十、合同审核要求 22

    十一、付款条件管理 24

    十二、票据审核要求 27

    十三、收款方管理 30

    十四、账户管理要求 33

    十五、用印管理要求 35

    十六、支付方式管理 38

    十七、支付限额管理 41

    十八、异常支付处理 44

    十九、紧急支付管理 46

    二十、对外付

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