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公司资金占用压降方案.docx

公司资金占用压降方案.docx

    公司资金占用压降方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案总则 3

    二、项目目标 8

    三、资金占用现状分析 9

    四、主要占用类型识别 12

    五、占用形成原因分析 16

    六、压降原则与思路 19

    七、组织保障体系 22

    八、职责分工安排 23

    九、存量资金压降措施 26

    十、应收账款压降措施 28

    十一、存货资金压降措施 30

    十二、预付款资金压降措施 33

    十三、往来款清理措施 36

    十四、项目资金管控措施 40

    十五、预算约束机制 42

    十六、资金计划管理 43

    十七、付款审批优化 45

    十八、合同条款

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