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企业往来核对方案.docx

企业往来核对方案.docx

    企业往来核对方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、核对目标 4

    三、适用范围 6

    四、组织职责 8

    五、核对原则 11

    六、业务边界 12

    七、数据来源 16

    八、账户分类 18

    九、往来类型 20

    十、核对周期 22

    十一、核对流程 24

    十二、对账准备 27

    十三、账务核对 29

    十四、余额核对 35

    十五、差异识别 37

    十六、差异分析 39

    十七、差异处理 40

    十八、确认机制 44

    十九、风险控制 46

    二十、质量控制 49

    二十一、信息管理 51

    二十二、结果

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