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企业现金流管理方案.docx

企业现金流管理方案.docx

    企业现金流管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案总则 3

    二、现金流管理目标 7

    三、现金流治理架构 8

    四、资金流转原则 11

    五、经营现金流管理 12

    六、投资现金流管理 13

    七、筹资现金流管理 15

    八、日常收支管控 18

    九、预算编制与执行 21

    十、现金流预测机制 25

    十一、资金计划管理 28

    十二、账户体系管理 31

    十三、收款管理 32

    十四、付款管理 34

    十五、资金归集管理 36

    十六、流动性安全管理 40

    十七、短期资金配置 42

    十八、融资统筹管理 44

    十九、投资回

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