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企业资金授权方案.docx

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    企业资金授权方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、方案目标 4

    三、适用范围 5

    四、授权原则 7

    五、职责分工 9

    六、审批层级设置 10

    七、预算控制要求 11

    八、收支管理规范 15

    九、付款审批流程 18

    十、收款管理流程 20

    十一、借款管理要求 21

    十二、担保控制要求 23

    十三、投资授权管理 25

    十四、融资授权管理 27

    十五、合同付款管理 29

    十六、资金调拨管理 31

    十七、账户管理要求 33

    十八、印鉴管理要求 36

    十九、电子支付管理 38

    二十、异常事项处

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