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公司资金集中管控方案.docx

公司资金集中管控方案.docx

    公司资金集中管控方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案总则 3

    二、资金集中管控目标 6

    三、资金集中管控原则 7

    四、资金集中管控范围 9

    五、组织架构与职责分工 11

    六、账户体系统一管理 14

    七、资金归集管理机制 15

    八、预算与资金联动管控 17

    九、收支审批控制流程 19

    十、资金支付管理要求 21

    十一、收入归集与清分管理 23

    十二、内部资金调拨管理 25

    十三、融资统筹管理 27

    十四、担保与授信管理 29

    十五、票据与结算工具管理 31

    十六、闲置资金管理 33

    十七、资金计划编制管理

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