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公司资金计划管理方案.docx

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    公司资金计划管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、编制目标 6

    三、适用范围 8

    四、管理原则 9

    五、组织职责 11

    六、资金计划体系 12

    七、月度资金计划 15

    八、周度资金安排 19

    九、资金收支预测 23

    十、现金流管理 25

    十一、融资计划管理 27

    十二、投资计划管理 30

    十三、支付计划管理 31

    十四、回款计划管理 33

    十五、资金调度机制 34

    十六、账户管理要求 36

    十七、资金风险控制 38

    十八、预警监测机制 40

    十九、审批流程设计 42

    二十、执行跟

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