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公司汇率风险管理方案.docx

公司汇率风险管理方案.docx

    公司汇率风险管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、汇率风险管理目标 3

    二、汇率风险管理原则 4

    三、汇率风险类型识别 6

    四、汇率波动影响评估 8

    五、风险计量方法选择 10

    六、汇率预测分析机制 12

    七、业务部门职责分工 13

    八、财务部门职责分工 16

    九、风险管理组织架构 18

    十、资金计划协同机制 20

    十一、外汇收付管理流程 21

    十二、套期工具使用策略 22

    十三、衍生工具配置方法 24

    十四、自然对冲实施方案 27

    十五、头寸管理控制措施 29

    十六、汇率止损管理机制 31

    十七、授权审

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