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公司外汇收支管理方案.docx

公司外汇收支管理方案.docx

    公司外汇收支管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案总则 3

    二、管理目标 8

    三、组织架构 10

    四、职责分工 14

    五、业务原则 17

    六、账户管理 19

    七、资金计划 22

    八、收支流程 24

    九、收款管理 27

    十、付款管理 29

    十一、结售汇管理 31

    十二、汇率管理 35

    十三、资金归集 37

    十四、额度管理 39

    十五、单证管理 41

    十六、审批权限 43

    十七、风险识别 45

    十八、风险控制 47

    十九、异常处理 48

    二十、内部核查 50

    二十一、信息报送 51

    二十

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