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公司资金管理控制方案.docx

公司资金管理控制方案.docx

    公司资金管理控制方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、资金管理目标与原则 3

    二、资金管理组织架构 5

    三、资金管理职责分工 6

    四、资金预算管理 9

    五、资金计划编制 11

    六、资金筹措管理 15

    七、资金使用审批 18

    八、资金支付控制 20

    九、资金收款管理 22

    十、资金账户管理 24

    十一、现金管理 27

    十二、银行存款管理 29

    十三、资金调度管理 32

    十四、资金风险识别 34

    十五、资金风险预警 36

    十六、资金监控机制 39

    十七、资金内部审计 42

    十八、资金核算管理 43

    十九、

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