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医院银行存款管理制度

为加强医院银行存款管理，保障资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及财务管理制度，结合医院实际情况，制定本银行存款管理制度。

银行账户管理

1.账户开立：医院应严格按照国家有关规定，在银行开立账户。开户前，由财务部门提出申请，经医院领导审批同意后，向银行提交相关资料办理开户手续。开户时，应选择信誉良好、服务优质的银行，并签订账户管理协议，明确双方权利和义务。

2.账户使用：医院银行账户只能用于本单位业务范围内的资金收付，不得出租、出借或转让给其他单位或个人使用。严禁利用银行账户进行违规活动，如套取现金、非法集资等。

3.账户变更与撤销：医院银行账户信息发生变更时，如账户名称、账号、开户银行等，财务部门应及时向银行办理变更手续，并将变更情况通知相关部门。当医院因业务调整、机构撤销等原因需要撤销银行账户时，应提前向银行提出申请，按照银行要求办理销户手续，并及时清理账户余额。

银行存款收付管理

1.收款管理：医院各项收入应及时、足额存入银行账户。收款人员在收到款项后，应在当日或次日将款项存入银行，并开具收款凭证。对于现金收入，应在当日送存银行，如因特殊情况无法及时送存，应妥善保管，并采取必要的安全措施。对于支票、汇票等票据收入，应及时办理入账手续，确保资金及时到账。

2.付款管理：医院各项支出应严格按照审批程序进行，经相关领导审批同意后，由财务部门办理付款