石油化工公司内部控制手册业务流程B筹资业务流程制度格式实用版.docx

司和控股子公司。3资金向分公司、全资子公司分配3.1财务部根据投资计划和分公司、全资子公司的用款申请，按规定权限办理长期借款、债券和融资租赁的内部分割协议以及临门出具书面法律意见。境内外重大项目融资合同和银团贷款合同，法律事务部须参与谈判、审核合同，并向相关部门出具书面法律意见。分公司和全资子公司在财务部核定的金融机构计算并及时收回分公司、全资子公司短期借款本息。5归还金融机构借款本息5.1各级财务部门负责借款本息的管理和核对工作，建立借款明细台账，月末及时核对，如有差异，及限公司资金管理办法》的通知(石化股份财[2007]498号)----1.6.32关于印发《中国石油化工股份有限公司合同管