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筹资管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司的筹资行为，加强筹资管理，降低筹资成本，控制筹资风险，确保公司经营活动和发展战略的资金需求，维护公司及股东的合法权益，根据国家有关法律法规、公司章程及公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条定义

本制度所称筹资，是指公司根据经营发展需要，通过各种合法渠道和方式，从外部有关单位或个人以及内部获取资金的行为。筹资方式包括但不限于股权融资、债权融资（如银行贷款、发行债券等）、融资租赁、票据贴现、贸易融资及其他经批准的融资方式。

第三条适用范围

本制度适用于公司及所属各子公司（以下统称“公司”）的一切筹资活动。子公司应根据本制度，结合自身实际情况制定相应的实施细则，并报公司总部备案。

第四条筹资原则

公司筹资活动应遵循以下原则：

（一）合法性原则：遵守国家有关法律法规和政策规定，筹资程序和方式合法合规。

（二）审慎性原则：充分评估筹资风险，量力而行，确保筹资规模与公司经营发展相适应，偿债能力与筹资规模相匹配。

（三）成本效益原则：综合考虑各种筹资方式的成本与收益，力求以最低的综合成本获取所需资金。

（四）风险控制原则：建立健全筹资风险预警和控制机制，有效防范和化解筹资风险。

（五）战略导向原则：筹资活动应服务于公司整体发展战略和经营计划，避免盲目筹资。

第二章筹资组织与职责

第五条决策机构

公司股东会、董事会是公司筹资活动