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金融行业后台部柜员现金清分工作手册

第1章现金清分基础规范

1.1清分作业前准备与资质确认

作业前必须严格核对《现金清分岗位准入表》，确保当前操作人员持有有效的《柜员现金清分上岗证》，且该证件在有效期内，无挂失、注销或降级记录，同时确认本人无正在发生的刑事案件或重大违规记录。检查《双人复核确认单》及《身份核实记录表》，必须确保清分员、复核员及主管三方共同在场，且复核员已对清分员的姓名、工号、身份证号码进行二次人工核对，并签署“双人复核确认”印章，严禁单人操作。

核对《当日业务头寸与清分任务清单》，确认系统导出的清分任务单与实际业务流水金额、币种、笔数完全一致，若发现差异需立即暂停