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公司现金流统筹方案.docx

公司现金流统筹方案.docx

    公司现金流统筹方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案总则 3

    二、现金流统筹目标 5

    三、现金流统筹原则 8

    四、资金需求识别 9

    五、收入来源分析 12

    六、支出结构梳理 15

    七、预算编制方法 17

    八、资金计划安排 20

    九、资金归集机制 22

    十、现金流预测方法 23

    十一、资金平衡措施 25

    十二、融资成本控制 27

    十三、支付管理机制 28

    十四、回款管理机制 31

    十五、投资支出管理 35

    十六、存量资金盘活 38

    十七、风险识别与预警 40

    十八、风险应对措施 43

    十九、考核评价

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