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2025年出款联签规定.docx

2025年出款联签规定

一、总则

适用范围：本规定适用于集团本部各部门及地区公司，除日常管理费用和银行划账缴纳的利息、税金外，其余所有出款均需按照集团权责规定，严格办理出款联签审批手续。出纳需对未经审批或手续不完整、不规范的出款请求予以拒绝。

表单规范：所有出款联签必须使用集团统一制定的标准作业表单，并确保表单项目逐项完整填写，以保障出款流程的规范性和可追溯性。

二、出款联签单编号规则

编号原则：每份出款联签单由财务部统一编排唯一编号，其他部门无需另行编号。

编码结构：单位编码+年号+流水号。

单位编码：例如，深圳对应编码SZ，沈阳对应SY，厦门对应XM，福州对应FZ，武汉对应WH，上海对应SH，北京对应BJ，天津对应TJ，鞍山对应AS，唐山对应TS，南昌对应NC，大连对应DL，西安对应XA，集团对应JT，共同控制体对应RR。

年号：取公历年的最后两位数，如2025年为“25”。

流水号：固定为五位数，前四位从0001起编至9999，后一位为0-9，其中“0”表示第一次联签和即付款的联签单，1-9则用于已联签但超时限未付款，需重新审批的顺序号。若原出款联签单的金额、收款单位或合同号等关键信息发生变化，应重新按顺序编排前四位数不同的流水号，而非仅修改第五位数。

三、出款联签单填写规范

用款单位名称：准确填写申请用款的公司名称或集团本部相应部门。