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公司销售和代收款月报表汇总

日期：2020年4月1日4月30日

序号

收入项目

支出项目

备注

摘要

单据张数

金额

房款定金

建行现金缴款单

预收房款

pos机刷卡

房屋代收款

手续费

车位定金

工行现金缴款单

预收车位款

租金

租房保证金

转入建行

借款购房款定金代收款转入公司账户

转入工行

转入农商行

转入其他行

借款

收电费

合计

期初库存

期末库存

主管人员：

出纳人员：

审核：

现金缴款单和刷卡

建行刷卡单

工行刷卡单

时间

单据

合计金额

2020/4/1

现金缴款单合计

刷卡合计

手续费合计

借款购房款及定金转入公司账户

转入建行户

农商行账户

其他账户

备注

金额

2020/4/2

银行转收房款定金及其他款项转入合计

房屋销售月报表

业主

房号

面积

单价

合同总额

当月收款额

收据号

开票日期

收款方式

预收定金

备注：以前月份的预收定金转为预收房款时，预收定金金额用“-”，预收房款栏填入定金转为预收房款

收款方式备注为“定金转房款”

姓名

代收款项

契税

大修理基金

转移登记费

转移抵押登记费

印花税

水电有线电视上户费

装修保证金

装修期间水电费

垃圾处理费

交易手续费

合计

温馨提示：行列填充了颜色的部分请不要修改和改动，如需添加收款项目，在