财务管理系统 (4).xlsVIP

全年费用合计

12月

11月

10月

9月

8月

7月

6月

5月

4月

3月

2月

1月

目录

财务管理系统-出纳

出纳一览表

2020年1月份

上月余额

本月存入

经费总额

本月现金余额

银行余额

本月总余额

已用额

日期

凭证号

摘要

支付人

经费存入

工资福利

税款

物业费用

业务销售费用

办公费用

递延资产

经营费用

低值易耗品

公司借款

月

日

各项小计：

合计：

2020年2月份

2020年3月份

2020年4月份

张三

2020年5月份

2020年6月份

2020年7月份

2020年8月份

2020年9月份

2020年10月份

2020年11月份

2020年12月份

管理费用全年合计总览表

2020年

月份

合计

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

收入合计：

支出合计：

收支合计：

`

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1000.00

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344.00

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