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现金流量表-打印

利润表(小企业)-打印

资产负债表(小企业)-打印

现金流量表

表外补充

利润表(小企业)

资产负债表(小企业)

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未入级

资产负债表

公司名称:

XXXX公司

会企01表

单位:元

会计期间:

年

月-

月

日

资产

行次

年初余额

期末余额

负债及所有者权益（或股东权益）

单位负责人:

王五

流动资产:

流动负债

财务负责人:

张三

货币资金

短期借款

制表:

李四

短期投资

应付票据

营运资本=

营运资本=流动资产-流动负债[期末值]

应收票据

应付帐款

营运资本配置比率=

营运资本配置比率=（营运资本÷流动资产）×100%[期末值]

应收股利

预收帐款

流动比率=

流动比率=流动资产÷流动负债[期末值]

应收利息

应付工资

速动比率=

速动比率=（货币资金+应收预付+短期投资）÷流动负债[期末值]

应收帐款

应付福利费

现金比率=

现金比率=（货币资金+短期投资）÷流动负债[期末值]

其中：坏帐准备

应付股利

现金流量比率=

现金流量比率=经营活动现金流量净额÷流动负债

其他应收款

应付利息

资产负债率=

资