财务管理系统 (3).xlsVIP

现金流量表

利润表

资产负债表

科目汇总余额表

凭证录入

说明

基本资料

目录

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报表编制基本信息录入

编制单位：

必填

****有限公司

所属时期或截止时间：

企业负责人：

甲

财务负责人：

乙

制表人：

丙

说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。

使用说明

一、功能：输入凭证，自动汇总、自动出表（资产负债表、利润表、现金流量表）。

二、使用：1、初始化：即第一次使用时，期初数字的录入，（1）损益类科目：在利润表的右侧，有“初始化”一栏，在此填写从1月至初始月的本年累计数。如果是1月开始用，则无需填写此栏。（2）其他类（资产、负债等）在“科目汇总余额表”右侧，填写在开始的前一个月的一列。比如1月开始，初始余额写在0月；6月开始写在5月。(3)现金流量表的初始化数据，在现金流量表右侧。用法同利润表。

2、在“凭证录入”表，录入凭证名称、金额。如果是货币资金科目，输入现金流量项目。设有高级的凭证自动编号

3‘科目汇总表’中的期初数，只要每月将本月月末数字复制/选择性黏贴/数值/确定。黏贴到相应的月份，即可自动计算。

4、资产负债表的期初数，手工录入一年内不动。

5、利润表的累积数，来源于本月利润表的累积数，只要将本月的数，复制