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建筑工程公司资金管控办法.docx

建筑工程公司资金管控办法.docx

    建筑工程公司资金管控办法

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、组织架构与职责 7

    三、资金管理原则 8

    四、资金计划管理 11

    五、预算与资金统筹 17

    六、账户管理 20

    七、收支审批管理 22

    八、资金支付管理 25

    九、收款管理 27

    十、备用金管理 30

    十一、现金管理 33

    十二、银行存款管理 36

    十三、票据管理 40

    十四、担保管理 42

    十五、项目资金管理 44

    十六、分包结算管理 47

    十七、供应商结算管理 50

    十八、工资与劳务支付管理 52

    十九、投资与资本性支出管理

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