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样本

现金流水账

2019年

凭证号

摘要

进账金额

出账金额

结存金额

月

日

期初余额

餐费

订书钉、曲别针

配钥匙（无收据或发票）

矿泉水

备用金

公司水费

管理费（财神）

差旅费（余姚）

差旅费

购电脑

购路由器

养老金

财务费用（银行）

购弹臂

购介子

购铁壳

收到退回款项

慧聪网网络费

差旅费（国税）

购财务印章

购办公用品

购金税卡

正大代办业务

购水管方管等

购买配件

购万能机等

购模具

购绕线机

收到投资款项

购A4纸

购避震胶

购550磁石

购380磁石

购写字台

购镜框等

购生料带

购小冲床（包括差旅费）

购不干胶

安装费

购4#角

铲车费

购变阻器

工资

漆包线

材料费

加班费

购热水瓶

购电饭煲

快递费

电话费

购精密刀

购转换器

电费

购烘干机

购磁石

购锉刀

购漆包线

购螺钉

运费

购锉刀等

工资（意外费用）

养老金（黄金华）

管理费用(养老手册）

购包装带等

购焊丝

购工具

购焊丝等

购保险丝

购0.49线

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合计

3.00

18.00

1.00

10000.00

10000.00

3.00

3.00

2.00

10000.00

400.00

19600.00

3.00

23.00

3.00

50.00

19550.00

3.00

3.00

4.00

5.00

19545.00

3.00

5.00

5.00

10