原创力文档月份按日汇总表
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3日
2日
1日
目录
项目
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15日
31日
16日
汇总表
日期
收入
支出
备注
项目
人民币
美金
售货收入
进货
其他收入
房租
借入现金
工资
税费
邮电
水电
运费
招待
其他
合计
项目
美金
上月余额
本日实际现金
制表人：
旺旺
项目
上日余额
项目
日期
1日
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4日
5日
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10日
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29日
30日
31日
合计
年初余额
收入合计
支出合计
日报数据：
核对结果：
结算
￥100.00
￥.00
￥100.00
￥.00
￥.00
￥.0
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