公司收付款明细表.xlsxVIP

起始日期 2021-1-1 收款金额 2,748,000.00 利润金额 557,000.00

截止日期 2021-10-1 付款金额 2,191,000.00 利润占比 20.27%

79.73%

日期 单位名称 收/付款人 付款说明 类型 金额 支付方式 到账日期 是否核对 核对人 备注

2021-1-1 名称5 李5 货款 收款 58,000.00 交行 2021-1-1 王1

2021-1-16 名称11 李11 货款 付款 346,000.00 建行 2021-1-16 1 王2

2021-1-31 名称13 李13 货款 付款 76,000.00 建行 2021-1-31 1 王3

2021-2-15 名称13 李13 货款 收款 57,000.00 微信 2021-2-15 0 王4

2021-3-2 名称7 李7 货款 收款 259,000.00 交行 2021-3-