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公司财务内控建设方案.docx

公司财务内控建设方案.docx

    公司财务内控建设方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、建设目标 5

    三、建设原则 7

    四、组织架构 10

    五、职责分工 13

    六、管理边界 15

    七、资金管理 18

    八、预算管理 19

    九、收支控制 22

    十、报销管理 23

    十一、采购控制 26

    十二、合同管理 30

    十三、资产管理 34

    十四、往来管理 38

    十五、融资管理 40

    十六、纳税管理 42

    十七、会计核算 44

    十八、资金审批 46

    十九、风险识别 49

    二十、控制措施 51

    二十一、监督检查 53

    二十二、整

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