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债市机构行为系列专题之一：解构险资配置，洞察债市底色.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u一、保险核心特征：负债驱动的长期配置属性 4

    （一）资负缺口催生险资刚性配置需求 4

    （二）监管约束与考核机制主导险资配置策略 5

    二、配置偏好：长久期地方债为核心品种 10

    三、季节性配债特征：节奏分化与结构聚焦 14

    四、当前险资配置主线 18

    （一）超长期特别国债：总量稳定、结构微调，险资承接无缺口、节奏是关键 18

    （二）地方债：超长端核心配置首选，流动性补偿优势下配置吸引力凸显 19

    （三）二永债：收益率下探至低位，险资减持收官，把握波段配置机遇机会 20

    五、

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