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支票申领管理制度作业.doc

支票申领管理制度作业.doc

    支票申领管理制度作业

    为了规范支票的申领、使用和管理，确保资金安全，特制定本制度。

    一、申领范围

    1.部门或个人因业务需要，确需使用支票进行支付时，方可申领支票。

    2.申领支票必须符合公司财务制度和相关规定，不得用于非法用途。

    二、申领程序

    1.申领人需填写《支票申领单》，详细列明支票用途、金额、收款人等信息。

    2.《支票申领单》需经部门负责人签字审核，并按权限报请财务部门负责人或公司领导批准。

    3.财务部门审核无误后，方可办理支票申领手续。

    三、支票管理

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