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集团公司资金集中管理办法

一、总则

为适应集团公司（以下简称“集团”）战略发展需要，优化整体资源配置，提高资金使用效率，降低融资成本，强化资金风险管控，实现集团资金的统一、高效、安全运作，特制定本办法。本办法旨在规范集团及各成员单位的资金管理行为，明确各相关主体的职责与权限，确保资金集中管理工作的顺利推行。

本办法适用于集团总部及所有全资、控股子公司（以下统称“成员单位”）。各成员单位在进行与资金相关的各项业务活动时，均须遵循本办法的规定。集团资金集中管理的基本原则是“集中管控、统筹调度、分级负责、风险可控、效益优先”。

二、组织架构与职责分工

集团资金集中管理工作实行统一领导、分级管理的体制。

集团层面，成立资金管理委员会，作为集团资金管理的最高决策机构。其主要职责包括：审定集团资金管理的重大政策与战略；审议并批准集团年度资金预算、融资计划、重大资金调配方案；协调解决资金集中管理中出现的重大问题。资金管理委员会下设办公室，日常工作由集团财务部（或资金管理部，下同）承担。

集团财务部是集团资金集中管理的具体执行和日常管理部门，主要职责为：组织拟订和完善集团资金集中管理的各项规章制度和操作流程；编制集团整体资金预算，监控预算执行情况；负责集团资金的集中归集、统一调度和统筹运作；办理集团对外融资事宜，优化融资结构，降低融资成本；建立和维护集团资金管理信息系统；对成员单位资金管理工作进行