应收票据处理登记表.doc

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应收票据处理登记表

商业承兑汇票

票据类别

原有

收入

存入银行

结存

张数

金额

张数

金额

张数

金额

张数

金额

银行承兑汇票

托收银行

原存

本日存入

本日兑现

本日退票

结存

张数

金额

张数

金额

张数

金额

张数

金额

张数

金额

合计

负责人：会计：出纳：

应收票据冲转情况登记表

年月日

银行名称

账号

支票号码

冲销日期

销货单号

客户名称

金额

备注

合计

应收票据备查登记表

年月日第页

收票

日期

发票人

银行

支票号码

金额

累计金额

转出记录

日期

受款人

银行账户

支票号码

金额

累计金额

备注

合计

合计

未达账项记录表

年月日

未达账项种类

摘要

结算凭证种类号数

记账凭证种类号数

金额

相关说明

银行已收，本单位未收账项

小计

银行已付，本单位未付账项

小计

本单位已收，银行未收账项

小计

本单位已付，银行未付账项

小计

审核：出纳：

问题账款处理报告

年月日

客

户

基

本

资

料

客户名称

公司地址

电话

负责人

电