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库存现金及票据盘点报告.doc

库存现金及票据盘点报告.doc

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    库存现金及票据盘点报告

    盘点部门：

    盘点日期：年月日

    库存现金及零用金

    金额

    差异原因分析及改善建议

    盘点金额

    加：未报销费用

    借支

    合计

    账面结存金额

    盘盈亏金额

    数量及金额

    票据项目

    账面数

    盘点数

    盘盈亏数

    差异原因分析及改善建议

    张数

    金

    额

    张数

    金额

    张数

    金

    额

    应收票据：代收

    库存

    小计

    应收保证金

    合计

    总经理

    部门

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