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出纳岗位职责

一、日常资金收付办理与管理

（一）现金业务管理

严格遵守《现金管理暂行条例》规定的现金使用范围，仅限用于职工工资、津贴、个人劳务报酬、出差人员差旅费、结算起点1000元以下的零星支出，以及中国人民银行确定需要支付现金的其他支出，不属于现金使用范围的业务一律通过银行办理转账结算，不得违规支付现金。严格执行库存现金限额管理规定，公司库存现金限额由开户银行根据实际经营需求核定，标准为满足单位3-5天日常零星开支，边远地区或交通不便区域最多不超过15天日常零星开支，出纳每日实际库存现金不得超过核定限额，超过限额部分必须当日送存银行，不得私自留存超额现金。

所有现金收付业务，必须先审核原始