出纳移交工作明细表内容详尽 规范操作流程实用指南.pdfVIP

2017出纳移交工作明细表

原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工

作移交给接管。现办理如下交接：

号作废现金支票张号至号作废转帐支票张空白收据本号至号未兑现银行支票张金额元四保签箱银行物件交接保签箱个锁匙把网上银行盘个网上银行验证器个银行预留印鉴卡个支票购买证本银行开户许可证电子回单柜卡五印鉴公司财务印章一枚公司财务印章一枚私章一枚私章

一、交接日期

2017年月日

二、具体业务的移交

1.库存现金:月日账面余额元，借支单张

元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符；

2.银行存款余额明细如下:

项次币种银行账户名银行存款余备注

备注称额以上数据与年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符三移交的会计凭证账簿文件本年度现金日记账本