应收帐款管理表模板.xls

帐期及销售人员明细

管理表

Sheet1

Chart1

求和项:欠款金额

币种

催款

标志

RMB

RMB汇总

USD

USD汇总

总计

销售员

到期

未到期

覃五

黄三

刘七

XX公司应收帐款管理表

客户

帐期

（天）

数量

金额

开票日期

发票号码

出货日期

应收款日期

实收款日期

收款金额

欠款金额

超过时间

催款

金额

备注

北海道公司

东芝公司

9.30收146887.00,付2月81760.40,3月65126.60,3月余83312.40

海星星公司

南海道公司

2009-8-31/2009-10-9

8.31付99907.29+92.71=100000，付09年1月43848，付3月56152.00，3月余78584.00

10.9收121074（120897.93+176.07扣费），付3月78584.00，4月42490.4月余10650

10.9收121074（120897.93+176.07扣费），付3月78584.00，4月42490.4月余10650

宁波海产品养殖公司

宁波橡胶生产公司

2009-7-10

9.30收4018.68，付4月余款3909.48，6月109.20，6月余164950.80

2009-7-28

2009-8-14

2009-9-15

2009-9-24

圆梦公司

客户帐期及销售人员明细

业务员

帐期

1