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板块轮动月报：六月，相对的主线在右，绝对的价值在左.docxVIP

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  • 2026-06-11 发布于北京
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板块轮动月报：六月，相对的主线在右，绝对的价值在左.docx

    正文目录

    风格轮动：市值相对均衡，估值偏成长，行业风格关注成长、稳定、金融 4

    经济层面：供给冲击影响显现，宏观数据有所转弱 5

    市场层面：成长在右、价值在左，把握成长扩散+大盘价值 8

    日历效应：6月赚钱效应较为有限，成长风格相对占优 12

    行业配置：剪刀差或收敛，成长在右，价值在左 13

    行业轮动展望 13

    基本面逻辑阐述 14

    相对收益思路：市场风格或未达到极致状态“临界点”，成长风格有望延续 14

    绝对收益思路：价值在左，关注“三低”资产（低位，低估值，低拥挤度） 17

    下月板块配置建议：相对的主线在右，绝对的价值在左 18

    风险提示 19

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