存款贷款计提数据核对规则及取数方法讨论纪要.pdfVIP

会议纪要

会议时间：2012-11-2713：45-17：00

地点：北研四会

参加人员：工行，，，，

口行经分系统2人。

会议：存款、计提讨论

记录人员：

一、关于计提表中的数据与科目的金额核对以及相关的取数规

则。经过双方沟通，初步确认了存款、的取数规则以及核对方

法：对于存款，无论定期或者活期存款，本金以及利息均属同一个科

目。金额包括计提和结息金额，可以用AFITIPL(应付利息计提文件)、

AFINTDTL(利息明细文件)与AFGNLED(总账文件)进行对比。核对时，总

账文件中不应该使用本金科目，只用利息科目进行核对。对于，

可以取余额文件中的表内欠息即AFBALAN(分户帐余额积数文件)，和贷

款计提文件与AFGNLED(总账文件)进行对比。关于具体如何使用上述文

件进行核对，我组稍后会给出具体方案，预计本周以内即可给出。

二、